大唐电信:拟向关联方协议转让大唐终端和大唐软件股权

来源:爱集微 #大唐电信#
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集微网消息,大唐电信6月7日晚间公告,公司拟将所持全资子公司大唐终端债权1.46亿元、所持控股子公司大唐软件债权6.21亿元进行债转股,同时将所持大唐终端100%股权、大唐软件约92.16%股权以非公开协议转让的方式转让给公司控股股东的下属公司上海大唐发展,转让价格分别为1037.66万元、1元。

本次股权转让后,大唐电信将不再持有大唐终端和大唐软件的股权。大唐终端所在的特种通信业务体量较小,本次股权转让后对公司整体业务影响有限。大唐软件剥离后,将显著减轻公司盈利及净资产负担,有利于公司整体业绩改善。

根据审计报告,大唐软件模拟债转股后2021年末资产总额28,277.86万元,负债总额36,177.43万元,净资产-7,899.57万元,2021年度营业收入13,217.34万元,净利润-1,232.75万元。

以2021年12月31日为评估基准日,选用资产基础法评估结果作为评估结论,中资资产评估公司出具了大唐软件模拟债转股后的资产评估报告(中资评报字(2022)807号)。根据评估结果,大唐软件于2021年12月31日模拟债转股后总体评估值为-3493.08万元。

大唐电信表示,公司将所持大唐软件债权进行债转股并将大唐软件101,120,861股股份(股比约92.16%)合计按1元向上海大唐发展进行转让,预计在债转股环节,公司合并报表层面的归母净资产将减少约4,870万元,在大唐软件股权剥离环节,公司合并报表层面投资收益约4,119万元,资本公积增加约3,220万元。

从项目实施后一揽子交易结果来看,以评估基准日2021年12月31日测算,预计公司归母净资产将增加约2,469万元,公司股东享有的公司权益将得到提升。同时,大唐软件剥离后,将显著减轻公司盈利及净资产负担,有利于公司整体业绩改善,有助于未来提升公司价值,增加公司股东回报。

此外,经审计,以2022年3月31日作为审计基准日,立信会计师出具了大唐终端2022年1月1日 - 2022年3月31日审计报告及财务报表(信会师报字[2022]第ZG214905号)。根据审计报告,大唐终端于2022年3月31日资产总额15,152.94万元,负债总额29,780.27万元,净资产为-14,627.33万元,2022年度1-3月营业收入299.46万元,净利润-588.10万元。

以2022年3月31日作为评估基准日,选用资产基础法评估结果作为评估结论,中资资产评估公司出具了大唐终端资产评估报告(中资评报字(2022)809号)。根据评估结果,大唐终端于2022年3月31日总体评估值为-13,517.96万元。

大唐电信称,公司将所持大唐终端债权进行债转股并将大唐终端100%股权按1037.66万元向上海大唐发展进行转让,以评估基准日2022年3月31日测算,预计公司合并报表层面投资收益约1109万元。

在业务方面,公司整体战略布局为“安全芯片+特种通信”,大唐终端所在的特种通信业务体量较小,本次股权转让后对公司整体业务影响有限。

(校对/李正操)

责编: 邓文标
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张进

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